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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 796 513.00 | 3 242 590.00 | 553 923.00 | 3 796 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 440 938.00 | 25 338 060.00 | 40 102 878.00 | 65 440 938.00 |
040 Immobilisations financières | 68 651 106.00 | 26 977.00 | 68 624 129.00 | 68 651 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 888 557.00 | 28 607 627.00 | 109 280 931.00 | 137 888 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 875 152.00 | 6 847 621.00 | 52 027 531.00 | 58 875 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 258 136.00 | | 258 136.00 | 258 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128 789.00 | 10 894.00 | 1 117 896.00 | 1 128 789.00 |
072 Créances – Autres | 18 604 072.00 | | 18 604 072.00 | 18 604 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 19 761 987.00 | | 19 761 987.00 | 19 761 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481 058.00 | | 481 058.00 | 481 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 109 285.00 | 6 858 515.00 | 92 250 770.00 | 99 109 285.00 |
110 Total général Actif | 236 997 843.00 | 35 456 141.00 | 201 531 701.00 | 236 997 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 570 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 346 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 014 850.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 944 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 546 579.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 373 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 548 728.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 454 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 338 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 259 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 985 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 531 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 730 956.00 | 166 677 439.00 | | 206 730 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 409 431.00 | 17 518 205.00 | | 21 409 431.00 |
222 Production stockée | 12 371 089.00 | 7 724 324.00 | | 12 371 089.00 |
224 Production immobilisée | 908 757.00 | 818 648.00 | | 908 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 894.00 | 960.00 | | 29 894.00 |
230 Autres produits | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 730 588.00 | 193 226 346.00 | | 242 730 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13 111 941.00 | 13 240 718.00 | | -13 111 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 305.00 | 175 409.00 | | 84 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 532 078.00 | -16 112 716.00 | | 27 532 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 552 324.00 | 1 384 815.00 | | 1 552 324.00 |
242 Autres charges externes. | -125 894 219.00 | -104 188 464.00 | | -125 894 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 079 736.00 | -2 838 437.00 | | -4 079 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 579 713.00 | -35 710 603.00 | | 38 579 713.00 |
252 Charges sociales | -15 344 817.00 | 14 664 048.00 | | -15 344 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 557 443.00 | 9 050 399.00 | | 9 557 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 597 954.00 | 3 321 624.00 | | 3 597 954.00 |
262 Autres charges | -8 478.00 | -10 844.00 | | -8 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -236 071 750.00 | -197 877 629.00 | | -236 071 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 658 839.00 | -4 651 283.00 | | 6 658 839.00 |
280 Produits financiers | 2 509 526.00 | 2 020 985.00 | | 2 509 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 487 652.00 | 5 919 641.00 | | 2 487 652.00 |
294 Charges financières | -2 328 131.00 | -1 934 811.00 | | -2 328 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 005 046.00 | -3 013 965.00 | | -1 005 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 014 850.00 | -360 389.00 | | 8 014 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | -6 748.00 | | | -6 748.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -652 050.00 | | | -652 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -3 309 647.00 | | | -3 309 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -8 877 307.00 | | | -8 877 307.00 |