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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 053.00 | 7 359.00 | 17 694.00 | 25 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 284.00 | 33 139.00 | 47 145.00 | 80 284.00 |
040 Immobilisations financières | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 513.00 | 40 498.00 | 74 015.00 | 114 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
060 Stock marchandises | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 242.00 | | 167 242.00 | 167 242.00 |
072 Créances – Autres | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
110 Total général Actif | 489 001.00 | 40 498.00 | 448 504.00 | 489 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717 411.00 | | | 717 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 617.00 | | | 855 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 430.00 | | | 323 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 107.00 | | | -18 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -41 848.00 | | | -41 848.00 |
242 Autres charges externes. | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
252 Charges sociales | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
262 Autres charges | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 738.00 | | | 776 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
280 Produits financiers | 452.00 | | | 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 123.00 | | | 171 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 099.00 | | | 81 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |