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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 4 902.00 | 5 098.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 461 055.00 | 209 308.00 | 251 746.00 | 461 055.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 855.00 | 214 210.00 | 267 644.00 | 481 855.00 |
060 Stock marchandises | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
084 Disponibilités | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 109.00 | | 37 109.00 | 37 109.00 |
110 Total général Actif | 518 964.00 | 214 210.00 | 304 754.00 | 518 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 951.00 | | | 335 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 758.00 | | | 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
242 Autres charges externes. | 161 922.00 | | | 161 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
252 Charges sociales | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
262 Autres charges | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 654.00 | | | 323 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 262.00 | | | 468 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 662.00 | | | 49 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |