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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AN Terrains | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125.00 | 2 627.00 | 1 498.00 | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 853.00 | 98 519.00 | 41 333.00 | 139 853.00 |
BF Prêts | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 579.00 | 166 771.00 | 204 808.00 | 371 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 186.00 | 1 349.00 | 472 836.00 | 474 186.00 |
BZ Autres créances | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CF Disponibilités | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 518.00 | 1 349.00 | 673 169.00 | 674 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 098.00 | 168 120.00 | 877 977.00 | 1 046 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 512.00 | | | -274 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 258.00 | | | 376 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
EA Autres dettes | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 711.00 | | | 793 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 977.00 | | | 877 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 711.00 | | | 793 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 761.00 | | 202 761.00 | 202 761.00 |
FG Production vendue services | 2 145 559.00 | | 2 145 559.00 | 2 145 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 321.00 | | 2 348 321.00 | 2 348 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 727.00 | |
GE Autres charges | | | 66 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 624.00 | | | 2 393 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 846.00 | | | 2 397 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 221.00 | | | -4 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 857.00 | | 111 463.00 | 264 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 740.00 | 371 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 365.00 | | 34 262.00 | 168 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 642.00 | | 71 335.00 | 87 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 849.00 | | 5 867.00 | 8 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 407.00 | 110 365.00 | | 56 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243.00 | 38 383.00 | | 12 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 164.00 | 71 981.00 | | 44 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 259.00 | 376 259.00 | | 376 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 791.00 | 232 791.00 | | 232 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
UP Prêts | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474 186.00 | 474 186.00 | | 474 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VP Divers | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 913.00 | 543 937.00 | 9 976.00 | 553 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 712.00 | 793 712.00 | | 793 712.00 |