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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 070.00 | 7 169.00 | 3 902.00 | 11 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 14 908.00 | 12 091.00 | 26 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 819.00 | 22 826.00 | 15 993.00 | 38 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 733.00 | | 589 733.00 | 589 733.00 |
BZ Autres créances | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 206.00 | | 789 206.00 | 789 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 026.00 | 22 826.00 | 805 199.00 | 828 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 616.00 | 45 895.00 | | 66 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 665.00 | 20 721.00 | | -129 665.00 |
DL TOTAL (I) | -52 049.00 | 77 616.00 | | -52 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 798.00 | 205 000.00 | | 223 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665.00 | 19 146.00 | | 50 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 137 534.00 | | 187 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 879.00 | 222 132.00 | | 196 879.00 |
EA Autres dettes | 197 959.00 | 156 904.00 | | 197 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 248.00 | 740 715.00 | | 857 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 199.00 | 818 331.00 | | 805 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 248.00 | 740 715.00 | | 652 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
UX Autres créances clients | 589 733.00 | 589 733.00 | | 589 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 007.00 | 692 007.00 | | 692 007.00 |
VW T.V.A. | 90 245.00 | 90 245.00 | | 90 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 248.00 | 652 248.00 | 205 000.00 | 857 248.00 |