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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 318.00 | 359 860.00 | 211 457.00 | 571 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 491.00 | | 908 491.00 | 908 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 187.00 | 519 060.00 | 1 074 127.00 | 1 593 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 166.00 | 171 152.00 | 529 014.00 | 700 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 488.00 | 1 159 487.00 | 3 370 001.00 | 4 529 488.00 |
BT Marchandises | 437 166.00 | | 437 166.00 | 437 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 588.00 | | 1 732 588.00 | 1 732 588.00 |
BZ Autres créances | 801 932.00 | | 801 932.00 | 801 932.00 |
CF Disponibilités | 2 362 615.00 | | 2 362 615.00 | 2 362 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 691.00 | | 204 691.00 | 204 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 538 993.00 | | 5 538 993.00 | 5 538 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 481.00 | 1 159 487.00 | 8 908 994.00 | 10 068 481.00 |
CU Autres participations | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 498 309.00 | 99 749.00 | 398 560.00 | 498 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 010 089.00 | | | 1 010 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 045.00 | | | 412 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 634.00 | | | 2 234 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 564.00 | | | 1 150 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 897.00 | | | 1 323 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 187.00 | | | 508 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 520 824.00 | | | 3 520 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 674 360.00 | | | 6 674 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 994.00 | | | 8 908 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 814 014.00 | | | 5 814 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 159.00 | | 1 499 672.00 | 3 068 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 433.00 | | 207 541.00 | 300 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 343.00 | 4 529 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 343.00 | 2 396 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 102.00 | | 739 706.00 | 740 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 124.00 | | 550 825.00 | 1 884 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 500.00 | | 1 600.00 | 143 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 203.00 | 432 284.00 | | 727 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 261.00 | 58 154.00 | | 51 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 416.00 | 116 444.00 | | 243 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 526.00 | 257 686.00 | | 432 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 897.00 | 1 323 897.00 | | 1 323 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 520 824.00 | 3 520 824.00 | | 3 520 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 588.00 | 1 732 588.00 | | 1 732 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 044.00 | 289 698.00 | 860 346.00 | 1 150 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 996.00 | | | 470 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 626.00 | | | 256 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 959.00 | 463 959.00 | | 463 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 811.00 | 2 739 211.00 | 6 600.00 | 2 745 811.00 |
VW T.V.A. | 254 895.00 | 254 895.00 | | 254 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 674 360.00 | 5 814 014.00 | 860 346.00 | 6 674 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |