| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 5 505.00 | 5 304.00 | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 088.00 | 67 016.00 | 62 072.00 | 129 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 586.00 | 79 992.00 | 96 594.00 | 176 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 013.00 | 2 083.00 | 67 930.00 | 70 013.00 |
BZ Autres créances | 130 238.00 | | 130 238.00 | 130 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 440.00 | 2 083.00 | 324 357.00 | 326 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 027.00 | 82 076.00 | 420 951.00 | 503 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 118.00 | | | 136 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 146 480.00 | | | 146 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 644.00 | 108 713.00 | | 103 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 951.00 | | | 420 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 471.00 | | | 274 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 957 756.00 | 145 248.00 | 1 103 005.00 | 957 756.00 |
FG Production vendue services | 515 318.00 | 80 022.00 | 595 340.00 | 515 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 318.00 | 80 022.00 | 595 340.00 | 515 318.00 |
FM Production stockée | | | -69 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 892.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 932.00 | | | 615 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 871.00 | | | 608 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 285.00 | 5 889.00 | | 5 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 663.00 | | 92 923.00 | 83 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | 19 858.00 | 7 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 192.00 | | 63 705.00 | 76 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 427.00 | 16 565.00 | | 63 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 16 565.00 | | 55 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 618.00 | 94 618.00 | | 94 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 199.00 | | | 129 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 611.00 | 200 251.00 | 9 360.00 | 209 611.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 471.00 | 274 471.00 | | 274 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
ST Autres comptes | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YT Sous‐traitance | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 368.00 | | | 99 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |