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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
AP Constructions | | 2 516.00 | -2 516.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 1 856.00 | 3 196.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 065.00 | 24 679.00 | 86 385.00 | 111 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 427.00 | 29 051.00 | 390 376.00 | 419 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 000.00 | 29 051.00 | 448 948.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
DH Report à nouveau | -12 533.00 | -49 644.00 | | -12 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 382.00 | 37 111.00 | | -46 382.00 |
DL TOTAL (I) | 121 157.00 | 167 539.00 | | 121 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 073.00 | 173 153.00 | | 224 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | 9 461.00 | | 44 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 7 010.00 | | 26 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 377.00 | 14 968.00 | | 32 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 792.00 | 204 592.00 | | 327 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 948.00 | 372 131.00 | | 448 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 490.00 | | 248 490.00 | 248 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 978.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 7 000.00 | | 4 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 757.00 | 7 000.00 | | 4 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 7 000.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 232.00 | 236 556.00 | | 254 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 615.00 | 199 445.00 | | 300 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 382.00 | 37 111.00 | | -46 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 199.00 | | 107 629.00 | 317 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 419 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 293 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | 53 000.00 | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 439.00 | | 52 679.00 | 63 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 1 950.00 | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 11 078.00 | 1 800.00 | 19 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 974.00 | 11 078.00 | | 17 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 073.00 | 45 782.00 | 178 291.00 | 224 073.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 470.00 | 31 360.00 | 10 110.00 | 41 470.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 792.00 | 149 501.00 | 178 291.00 | 327 792.00 |