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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 2 809.00 | 2 473.00 | 5 282.00 |
040 Immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 682.00 | 2 809.00 | 25 873.00 | 28 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
110 Total général Actif | 37 407.00 | 2 809.00 | 34 598.00 | 37 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 577.00 | 188 885.00 | | 125 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 2.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 797.00 | 189 887.00 | | 127 797.00 |
242 Autres charges externes. | 70 117.00 | 123 133.00 | | 70 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 2 972.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 841.00 | 41 609.00 | | 49 841.00 |
252 Charges sociales | 16 886.00 | 9 968.00 | | 16 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 1 076.00 | | 1 618.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 2 389.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 089.00 | 181 147.00 | | 143 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 293.00 | 8 739.00 | | -15 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 108.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 205.00 | 470.00 | | -1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 041.00 | 8 161.00 | | -4 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 310.00 | | | 6 310.00 |