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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 402.00 | 36 693.00 | 20 709.00 | 57 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 628.00 | 68 238.00 | 46 389.00 | 114 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 474.00 | 104 931.00 | 75 543.00 | 180 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 769.00 | 1 880.00 | 177 889.00 | 179 769.00 |
BZ Autres créances | 335 535.00 | | 335 535.00 | 335 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 244.00 | 1 880.00 | 806 364.00 | 808 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 718.00 | 106 812.00 | 881 906.00 | 988 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 12 000.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
DH Report à nouveau | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 061.00 | 75 696.00 | | 124 061.00 |
DL TOTAL (I) | 443 156.00 | 394 801.00 | | 443 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 966.00 | 128 962.00 | | 129 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 698.00 | 198 828.00 | | 207 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 020.00 | 62 804.00 | | 97 020.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 4 062.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 751.00 | 394 656.00 | | 438 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 906.00 | 789 457.00 | | 881 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 181.00 | 394 656.00 | | 344 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 797.00 | | 1 170 797.00 | 1 170 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 797.00 | | 1 170 797.00 | 1 170 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 665.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 665.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -665.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 962.00 | 24 672.00 | | 40 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 742.00 | 1 021 763.00 | | 1 178 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 681.00 | 946 067.00 | | 1 054 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 061.00 | 75 696.00 | | 124 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 722.00 | 7 655.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 024.00 | | 39 450.00 | 141 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 060.00 | | 35 970.00 | 136 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | 3 480.00 | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 779.00 | 23 152.00 | | 81 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 779.00 | 23 152.00 | | 81 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 698.00 | 207 698.00 | | 207 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 179 769.00 | 179 769.00 | | 179 769.00 |
VB T. V. A. | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VC Groupe et associés | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 629.00 | 35 059.00 | 94 570.00 | 129 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 845.00 | 516 401.00 | 8 444.00 | 524 845.00 |
VW T.V.A. | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 751.00 | 344 181.00 | 94 570.00 | 438 751.00 |