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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 38 694.00 | 1 306.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593.00 | 82.00 | 511.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 593.00 | 38 777.00 | 1 816.00 | 40 593.00 |
BP En cours de production de services | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 873.00 | | 74 873.00 | 74 873.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 971.00 | 38 777.00 | 103 194.00 | 141 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 148.00 | 10 286.00 | | 24 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 13 861.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 27 508.00 | 27 448.00 | | 27 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 478.00 | 36 080.00 | | 30 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 10 372.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 17 229.00 | | 28 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 686.00 | 63 681.00 | | 75 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 194.00 | 91 129.00 | | 103 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
FM Production stockée | | | -15 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 236.00 | 101 214.00 | | 102 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 175.00 | 87 353.00 | | 102 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 13 861.00 | | 61.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |