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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 547.00 | 59 792.00 | 57 755.00 | 117 547.00 |
040 Immobilisations financières | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 035.00 | 59 792.00 | 243 243.00 | 303 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
084 Disponibilités | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
110 Total général Actif | 354 347.00 | 59 792.00 | 294 555.00 | 354 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 514.00 | | | 338 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 876.00 | | | 350 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
252 Charges sociales | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 368.00 | | | 321 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |