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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 118.00 | 2.00 | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 5 054.00 | 76.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 873.00 | 5 595.00 | 11 278.00 | 16 873.00 |
BT Marchandises | 44 183.00 | 584.00 | 43 599.00 | 44 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 110.00 | 584.00 | 47 526.00 | 48 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 982.00 | 6 179.00 | 58 803.00 | 64 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 803.00 | | | 58 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 1 009.00 | | 4 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 9.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | 1 000.00 | | 4 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 734.00 | 1 701.00 | 5 184.00 | 9 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899.00 | 699.00 | 1 200.00 | 1 899.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 326.00 | 37 293.00 | 5 184.00 | 45 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |