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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663.00 | 539.00 | 124.00 | 663.00 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 266.00 | 15 323.00 | 19 943.00 | 35 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 745.00 | 17 838.00 | 19 908.00 | 37 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 774.00 | 33 699.00 | 105 075.00 | 138 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 900.00 | 33 699.00 | 135 201.00 | 168 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 220.00 | 42 432.00 | | 43 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 899.00 | 20 787.00 | | -6 899.00 |
DK Provisions réglementées | 124.00 | 338.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 57 764.00 | 64 877.00 | | 57 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 014.00 | 7 172.00 | | 49 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 4 895.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 6 697.00 | | 16 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 197.00 | | |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 436.00 | 44 242.00 | | 77 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 201.00 | 109 119.00 | | 135 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 064.00 | 44 242.00 | | 52 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FG Production vendue services | 162 008.00 | | 162 008.00 | 162 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214.00 | 38.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 38.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | 354.00 | | 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 546.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -508.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | -4 089.00 | | -3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 741.00 | 137 071.00 | | 168 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 641.00 | 116 284.00 | | 175 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 899.00 | 20 787.00 | | -6 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 035.00 | | 22 320.00 | 117 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 138 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 73 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 263.00 | | | 65 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 273.00 | | 22 320.00 | 51 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 549.00 | 11 578.00 | 428.00 | 22 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 214.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 11 365.00 | 428.00 | 22 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VC Groupe et associés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 807.00 | 9 436.00 | 25 372.00 | 34 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 223.00 | 50 851.00 | 25 372.00 | 76 223.00 |