| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 1 788.00 | 1 295.00 | 3 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 123.00 | | 410 123.00 | 410 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 700.00 | 1 788.00 | 1 379 912.00 | 1 381 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 204.00 | | 182 204.00 | 182 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 904.00 | 1 788.00 | 1 562 116.00 | 1 563 904.00 |
CU Autres participations | 967 600.00 | | 967 600.00 | 967 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DH Report à nouveau | | -7 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 926.00 | 11 256.00 | | 4 926.00 |
DK Provisions réglementées | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 394.00 | 1 003 468.00 | | 1 008 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 112.00 | 459 852.00 | | 1 028 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 852.00 | 300 821.00 | | 459 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 15 913.00 | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 634.00 | 8 102.00 | | 5 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 730.00 | 10 965.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 33 350.00 | 5 845.00 | | 33 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 722.00 | 341 646.00 | | 553 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 116.00 | 1 345 114.00 | | 1 562 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 218.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 1 982.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001.00 | 128 201.00 | | 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 075.00 | 116 945.00 | | 121 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 926.00 | 11 256.00 | | 4 926.00 |