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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 606.00 | 11 443.00 | 22 163.00 | 33 606.00 |
040 Immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 201.00 | 11 522.00 | 26 679.00 | 38 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 918.00 | 120.00 | 101 798.00 | 101 918.00 |
072 Créances – Autres | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
084 Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 934.00 | 120.00 | 184 814.00 | 184 934.00 |
110 Total général Actif | 223 134.00 | 11 642.00 | 211 492.00 | 223 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
230 Autres produits | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 914.00 | | | 305 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 619.00 | | | 67 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
252 Charges sociales | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 517.00 | | | 283 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |