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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 644.00 | 6 176.00 | 13 468.00 | 19 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 967.00 | 6 659.00 | 255 308.00 | 261 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 611.00 | | 347 611.00 | 347 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 578.00 | 6 659.00 | 602 919.00 | 609 578.00 |
CU Autres participations | 228 830.00 | | 228 830.00 | 228 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
DH Report à nouveau | -54 686.00 | -20 582.00 | | -54 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 608.00 | -34 104.00 | | 125 608.00 |
DL TOTAL (I) | 284 370.00 | 154 764.00 | | 284 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 829.00 | 35 521.00 | | 24 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 018.00 | 16 147.00 | | 60 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 30 908.00 | | 126 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | 60 278.00 | | 99 630.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 992.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 709.00 | 143 847.00 | | 310 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 919.00 | 298 610.00 | | 602 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 114.00 | | 718 114.00 | 718 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 114.00 | | 718 114.00 | 718 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 261.00 | 493.00 | | 5 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | 493.00 | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 525.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 768.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 33 293.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | -32 800.00 | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | -450.00 | | 30 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 806.00 | 495 056.00 | | 767 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 199.00 | 529 160.00 | | 642 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 608.00 | -34 104.00 | | 125 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 029.00 | 2 361.00 | | 3 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 364.00 | | 21 921.00 | 278 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 318.00 | 241 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 318.00 | 261 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 898.00 | | 11 746.00 | 7 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 983.00 | | 10 175.00 | 269 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 2 779.00 | | 3 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 2 779.00 | | 3 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 170.00 | 7 840.00 | 36 170.00 | 36 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 215 695.00 | 215 695.00 | | 215 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 829.00 | 10 675.00 | 14 154.00 | 24 829.00 |
VI Groupe et associés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 103.00 | 257 093.00 | 13 010.00 | 270 103.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 709.00 | 296 555.00 | 14 154.00 | 310 709.00 |