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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 19 705.00 | 3 636.00 | 23 340.00 |
040 Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 340.00 | 19 705.00 | 54 636.00 | 74 340.00 |
060 Stock marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
072 Créances – Autres | 93 744.00 | | 93 744.00 | 93 744.00 |
084 Disponibilités | 84 693.00 | | 84 693.00 | 84 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
110 Total général Actif | 274 766.00 | 19 705.00 | 255 061.00 | 274 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
230 Autres produits | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 242.00 | | | 163 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 313.00 | | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -276.00 | | | -276.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 847.00 | | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 213.00 | | | 178 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 971.00 | | | -14 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |