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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 750.00 | 4 368.00 | 36 381.00 | 40 750.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 334.00 | 4 368.00 | 40 966.00 | 45 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 41 529.00 | | 41 529.00 | 41 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
110 Total général Actif | 109 333.00 | 4 368.00 | 104 965.00 | 109 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |