| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 750.00 | 14 832.00 | 11 918.00 | 26 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 750.00 | 14 832.00 | 11 918.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 320.00 | | 36 320.00 | 36 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 070.00 | 14 832.00 | 48 238.00 | 63 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DH Report à nouveau | 8 199.00 | 16 109.00 | | 8 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | -7 910.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 27 655.00 | 10 525.00 | | 27 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 871.00 | 10 969.00 | | 5 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 121.00 | 6 719.00 | | 6 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 6 242.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | 326.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 582.00 | 24 255.00 | | 20 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 238.00 | 34 780.00 | | 48 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 582.00 | 24 255.00 | | 20 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 1 233.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 1 233.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 1 421.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -189.00 | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 038.00 | 98 055.00 | | 86 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 908.00 | 105 964.00 | | 68 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 131.00 | -7 910.00 | | 17 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 4 854.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 4 854.00 | | 9 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
ST Autres comptes | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YT Sous‐traitance | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 490.00 | | | 59 490.00 |