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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 220.00 | | 165 220.00 | 165 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 827.00 | 6 337.00 | 12 490.00 | 18 827.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 432.00 | 6 337.00 | 178 095.00 | 184 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
084 Disponibilités | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
110 Total général Actif | 224 087.00 | 6 337.00 | 217 750.00 | 224 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 495.00 | 28 975.00 | | 25 495.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 990.00 | 162 801.00 | | 154 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 1 670.00 | 1 641.00 | | 1 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 154.00 | 193 567.00 | | 182 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 857.00 | 15 921.00 | | 11 857.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 202.00 | -1 764.00 | | 2 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 678.00 | 50 903.00 | | 45 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 756.00 | -728.00 | | -1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 30 611.00 | 28 909.00 | | 30 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 591.00 | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 093.00 | 43 134.00 | | 43 093.00 |
252 Charges sociales | 12 202.00 | 5 676.00 | | 12 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 525.00 | 2 241.00 | | 3 525.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 352.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 144.00 | 147 235.00 | | 150 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 011.00 | 46 331.00 | | 32 011.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 393.00 | 2 835.00 | | 2 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 6 697.00 | | 4 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 486.00 | 36 800.00 | | 25 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 295.00 | | | 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |