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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 177.00 | | 2 981 177.00 | 2 981 177.00 |
BZ Autres créances | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
CF Disponibilités | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 240.00 | | 287 240.00 | 287 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 417.00 | | 3 268 417.00 | 3 268 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 981 177.00 | | 2 981 177.00 | 2 981 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 100.00 | 301 100.00 | | 301 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 595.00 | 100.00 | | 9 595.00 |
DG Autres réserves | 560 358.00 | 379 947.00 | | 560 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 663.00 | 189 906.00 | | 246 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 716.00 | 871 053.00 | | 1 117 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 777.00 | 2 128 475.00 | | 1 955 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 663.00 | 229 326.00 | | 147 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 800.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 701.00 | 2 358 601.00 | | 2 150 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 417.00 | 3 229 654.00 | | 3 268 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 617.00 | | | -2 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 486.00 | 218 488.00 | | 256 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823.00 | 28 583.00 | | 9 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 663.00 | 189 906.00 | | 246 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 177.00 | | | 2 981 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 177.00 | | | 2 981 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 663.00 | 147 663.00 | | 147 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 777.00 | 179 318.00 | 700 215.00 | 1 955 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 689.00 | 134 689.00 | | 134 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 701.00 | 374 241.00 | 700 215.00 | 2 150 701.00 |