| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 6 116.00 | 8 936.00 | 15 052.00 |
AP Constructions | 21 301.00 | 8 605.00 | 12 695.00 | 21 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 394.00 | 1 005.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 357.00 | 15 115.00 | 23 242.00 | 38 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 064.00 | 4 600.00 | 136 464.00 | 141 064.00 |
BZ Autres créances | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 764.00 | 4 600.00 | 180 164.00 | 184 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 121.00 | 19 715.00 | 203 406.00 | 223 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DH Report à nouveau | | -9 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 10 174.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 52 509.00 | 15 732.00 | | 52 509.00 |
DP Provisions pour risques | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 20 992.00 | | 67 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 5 680.00 | | 37 510.00 |
EA Autres dettes | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 751.00 | 20 800.00 | | 24 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 593.00 | 47 471.00 | | 143 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 406.00 | 63 203.00 | | 203 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 593.00 | 47 471.00 | | 143 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 767.00 | 1 335.00 | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 1 335.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 767.00 | -1 335.00 | | -9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 983.00 | 129.00 | | 6 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 906.00 | 84 236.00 | | 500 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 129.00 | 74 062.00 | | 464 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | 10 174.00 | | 36 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 141 064.00 | | | 141 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 369.00 | 184 764.00 | 605.00 | 185 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |