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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 797.00 | 127 356.00 | 105 441.00 | 232 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 860.00 | 68 633.00 | 54 227.00 | 122 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 082.00 | 195 989.00 | 233 093.00 | 429 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BT Marchandises | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 254.00 | | 138 254.00 | 138 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 336.00 | 195 989.00 | 371 347.00 | 567 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 390.00 | 22 516.00 | | 29 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | 6 874.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 58 355.00 | 40 390.00 | | 58 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 367.00 | 119 270.00 | | 103 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | 138 054.00 | | 140 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 66 845.00 | | 47 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | 8 804.00 | | 20 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 992.00 | 332 972.00 | | 312 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 347.00 | 373 362.00 | | 371 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 161.00 | | 12 453.00 | 420 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 531.00 | | 429 082.00 | 3 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | | 355 657.00 | 3 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 736.00 | | 12 453.00 | 346 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 888.00 | 33 101.00 | | 162 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 888.00 | 33 101.00 | | 162 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UP Prêts | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VB T. V. A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 367.00 | 71 855.00 | 31 512.00 | 103 367.00 |
VI Groupe et associés | 89 428.00 | 89 428.00 | | 89 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 026.00 | 39 601.00 | 425.00 | 40 026.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 992.00 | 281 480.00 | 31 512.00 | 312 992.00 |