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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 963.00 | 1 434.00 | 1 495 529.00 | 1 496 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BZ Autres créances | 186 250.00 | | 186 250.00 | 186 250.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 128.00 | | 216 128.00 | 216 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 091.00 | 1 434.00 | 1 711 657.00 | 1 713 091.00 |
CU Autres participations | 1 495 514.00 | | 1 495 514.00 | 1 495 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 018.00 | 331 368.00 | | 495 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 150.00 | 163 650.00 | | 169 150.00 |
DK Provisions réglementées | 25 397.00 | 22 456.00 | | 25 397.00 |
DL TOTAL (I) | 799 565.00 | 627 474.00 | | 799 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 875.00 | 513 929.00 | | 345 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 018.00 | 541 359.00 | | 534 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 875.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 433.00 | 14 057.00 | | 7 433.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 091.00 | 1 072 220.00 | | 912 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 657.00 | 1 699 695.00 | | 1 711 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 505.00 | 726 345.00 | | 737 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 941.00 | 5 080.00 | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 5 080.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | -5 080.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | -1 746.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 769.00 | 310 134.00 | | 271 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 619.00 | 146 484.00 | | 102 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 150.00 | 163 650.00 | | 169 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 917.00 | | -22 954.00 | 1 519 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 483.00 | | -22 954.00 | 1 518 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 156.00 | | 1 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | 156.00 | | 1 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 456.00 | 2 941.00 | | 22 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 456.00 | 2 941.00 | | 22 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UX Autres créances clients | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 128 229.00 | 128 229.00 | | 128 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 875.00 | 171 289.00 | 174 586.00 | 345 875.00 |
VI Groupe et associés | 531 226.00 | 531 226.00 | | 531 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 054.00 | | | 168 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 091.00 | 737 505.00 | 174 586.00 | 912 091.00 |