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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 469.00 | 40 667.00 | 10 802.00 | 51 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 17 170.00 | 9 448.00 | 26 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 102.00 | 57 836.00 | 50 266.00 | 108 102.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 262 508.00 | | 262 508.00 | 262 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 834.00 | | 346 834.00 | 346 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 936.00 | 57 836.00 | 397 100.00 | 454 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 594.00 | 182 309.00 | | 215 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 870.00 | 33 285.00 | | 25 870.00 |
DL TOTAL (I) | 252 464.00 | 226 594.00 | | 252 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 24 890.00 | | 81 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 552.00 | 45 906.00 | | 37 552.00 |
EA Autres dettes | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 635.00 | 108 138.00 | | 144 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 100.00 | 334 732.00 | | 397 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 635.00 | 99 758.00 | | 144 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 944.00 | | 2 858.00 | 155 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 700.00 | 108 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 700.00 | 78 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 928.00 | | 2 858.00 | 125 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 598.00 | 8 938.00 | 50 700.00 | 99 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 8 938.00 | 50 700.00 | 99 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 468.00 | 81 468.00 | | 81 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UX Autres créances clients | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |