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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 6 954.00 | 420.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
AN Terrains | | 5 961.00 | -5 961.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 252.00 | 117 353.00 | 46 899.00 | 164 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 541.00 | 39 889.00 | 45 652.00 | 85 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 417.00 | 170 157.00 | 138 260.00 | 308 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BP En cours de production de services | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 395.00 | 6 303.00 | 794 092.00 | 800 395.00 |
BZ Autres créances | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 437 171.00 | | 437 171.00 | 437 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 768.00 | 6 303.00 | 1 515 465.00 | 1 521 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 185.00 | 176 460.00 | 1 653 725.00 | 1 830 185.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 374 528.00 | | | 374 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 532.00 | | | 532.00 |
DL TOTAL (I) | 559 902.00 | | | 559 902.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 166.00 | | | 391 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | | | 276 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 751.00 | | | 284 751.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 823.00 | | | 1 083 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 725.00 | | | 1 653 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 400.00 | | | 782 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 934.00 | | 2 080 934.00 | 2 080 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 934.00 | | 2 080 934.00 | 2 080 934.00 |
FM Production stockée | | | 27 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 806.00 | | | 2 342 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 964.00 | | | 2 261 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 971.00 | | 43 181.00 | 266 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 308 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 249 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 584.00 | | 540.00 | 56 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 367.00 | | 42 634.00 | 207 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 7.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 524.00 | 19 660.00 | 27.00 | 150 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 126.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 696.00 | 19 534.00 | 27.00 | 143 696.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 361.00 | | 5 058.00 | 11 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 361.00 | | 5 058.00 | 11 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 361.00 | | 5 058.00 | 21 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 050.00 | 276 050.00 | | 276 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 792 831.00 | 792 831.00 | | 792 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 166.00 | 89 743.00 | 301 422.00 | 391 166.00 |
VI Groupe et associés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 406.00 | 938 206.00 | 1 200.00 | 939 406.00 |
VW T.V.A. | 157 611.00 | 157 611.00 | | 157 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 823.00 | 782 400.00 | 301 422.00 | 1 083 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ST Autres comptes | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
YT Sous‐traitance | 646 489.00 | | | 646 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 571.00 | | | 285 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 014.00 | | | 1 093 014.00 |