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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 083.00 | 3 205.00 | 7 878.00 | 11 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 1 531.00 | 4 969.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 758.00 | 4 736.00 | 21 022.00 | 25 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 471.00 | | 94 471.00 | 94 471.00 |
BZ Autres créances | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 527.00 | | 111 527.00 | 111 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 784.00 | 4 736.00 | 134 048.00 | 138 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 120.00 | 27 929.00 | | 84 120.00 |
242 Autres charges externes. | 177 069.00 | 81 598.00 | | 177 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 203.00 | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 386.00 | 58 905.00 | | 61 386.00 |
252 Charges sociales | 15 328.00 | 11 155.00 | | 15 328.00 |
262 Autres charges | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 096.00 | 70 494.00 | | 99 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 225.00 | 49 818.00 | | -39 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 630.00 | 607.00 | | 16 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 18 950.00 | | -3 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 305.00 | 30 261.00 | | -49 305.00 |
DL TOTAL (I) | -16 044.00 | 33 261.00 | | -16 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 15.00 | | 2 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 713.00 | 7 000.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 31 805.00 | | 46 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 61 170.00 | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 9 366.00 | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 092.00 | 109 356.00 | | 150 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 048.00 | 142 617.00 | | 134 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 702.00 | 111 527.00 | 8 175.00 | 119 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |