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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 2 401.00 | 3 899.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 435.00 | 19 718.00 | 118 717.00 | 138 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 190.00 | 595 267.00 | 2 023 923.00 | 2 619 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
BZ Autres créances | 355 099.00 | | 355 099.00 | 355 099.00 |
CF Disponibilités | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 992.00 | | 428 992.00 | 428 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 182.00 | 595 267.00 | 2 452 915.00 | 3 048 182.00 |
CU Autres participations | 2 466 487.00 | 565 180.00 | 1 901 307.00 | 2 466 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 925.00 | 1 043 925.00 | | 1 043 925.00 |
DH Report à nouveau | -360 089.00 | | | -360 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 950.00 | -360 089.00 | | 143 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 786.00 | 1 948 836.00 | | 2 092 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 518.00 | 384 542.00 | | 193 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 973.00 | 158 093.00 | | 106 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 9 400.00 | | 8 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 774.00 | 128 761.00 | | 50 774.00 |
EA Autres dettes | | 30 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 129.00 | 711 431.00 | | 360 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 915.00 | 2 660 267.00 | | 2 452 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 129.00 | 519 286.00 | | 360 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 290.00 | | 268 290.00 | 268 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 419.00 | | | -15 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 11 119.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 143.00 | 460 461.00 | | 478 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 193.00 | 820 550.00 | | 334 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 950.00 | -360 089.00 | | 143 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 148.00 | | 123 339.00 | 2 544 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 298.00 | 2 619 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 352.00 | 144 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 748.00 | | 123 339.00 | 68 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 487.00 | | | 2 466 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 537.00 | 13 429.00 | 12 879.00 | 29 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 116.00 | 945.00 | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 13 313.00 | 11 934.00 | 20 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 180.00 | 10 000.00 | | 555 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 180.00 | 10 000.00 | | 555 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
UX Autres créances clients | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VC Groupe et associés | 291 727.00 | 291 727.00 | | 291 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 961.00 | | | 189 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 612.00 | 403 612.00 | | 403 612.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 129.00 | 360 129.00 | | 360 129.00 |