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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
072 Créances – Autres | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
110 Total général Actif | 224 088.00 | | 224 088.00 | 224 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 371.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 897.00 | 111 020.00 | | 52 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 897.00 | 111 020.00 | | 52 897.00 |
242 Autres charges externes. | 5 337.00 | 6 072.00 | | 5 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 1 357.00 | | 683.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 100.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 021.00 | 7 529.00 | | 6 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 876.00 | 103 491.00 | | 46 876.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | 2 903.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 26 541.00 | | 7 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 238.00 | 73 673.00 | | 37 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |