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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 800.00 | 18 590.00 | 10 210.00 | 28 800.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 508.00 | 51 465.00 | 79 043.00 | 130 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 674.00 | 136 784.00 | 203 890.00 | 340 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 517.00 | 206 839.00 | 315 678.00 | 522 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 601.00 | | 196 601.00 | 196 601.00 |
BP En cours de production de services | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 746.00 | 4 165.00 | 464 580.00 | 468 746.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 977.00 | 4 165.00 | 968 812.00 | 972 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 494.00 | 211 004.00 | 1 284 490.00 | 1 495 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 237.00 | 141 172.00 | | 195 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 318.00 | 204 065.00 | | 245 318.00 |
DL TOTAL (I) | 495 555.00 | 400 237.00 | | 495 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 144.00 | 575 773.00 | | 452 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 254 114.00 | | 227 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 871.00 | 105 116.00 | | 99 871.00 |
EA Autres dettes | 9 001.00 | 1 232.00 | | 9 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 934.00 | 936 235.00 | | 788 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 490.00 | 1 336 472.00 | | 1 284 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 083.00 | 484 167.00 | | 472 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 314.00 | | 35 431.00 | 534 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 228.00 | 522 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 228.00 | 471 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 979.00 | | 35 431.00 | 482 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 298.00 | 81 638.00 | 30 098.00 | 155 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 397.00 | 6 193.00 | | 12 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 901.00 | 75 445.00 | 30 098.00 | 142 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 918.00 | 227 918.00 | | 227 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 463 747.00 | 463 747.00 | | 463 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 553.00 | 133 702.00 | 316 851.00 | 450 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 791.00 | 499 791.00 | | 499 791.00 |
VW T.V.A. | 32 474.00 | 32 474.00 | | 32 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 934.00 | 472 083.00 | 316 851.00 | 788 934.00 |