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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 733.00 | 916.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 646.00 | 58 121.00 | 23 524.00 | 81 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 067.00 | 61 475.00 | 49 591.00 | 111 067.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
BZ Autres créances | 661 744.00 | | 661 744.00 | 661 744.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 281.00 | | 784 281.00 | 784 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 348.00 | 61 475.00 | 833 872.00 | 895 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 517.00 | 469 423.00 | | 480 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | 11 094.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 488 795.00 | 491 517.00 | | 488 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 495.00 | 109 871.00 | | 108 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 146 462.00 | | 113 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 23 516.00 | | 51 347.00 |
EA Autres dettes | -6 952.00 | 7 034.00 | | -6 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 313.00 | 67 282.00 | | 78 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 076.00 | 354 192.00 | | 345 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 872.00 | 845 710.00 | | 833 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 076.00 | 354 192.00 | | 245 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 220.00 | 4 190.00 | | 8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 845.00 | | 2 223.00 | 108 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 073.00 | | 2 223.00 | 83 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 405.00 | 13 071.00 | | 48 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 784.00 | 13 071.00 | | 47 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 496.00 | 8 496.00 | 100 000.00 | 108 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 847.00 | 113 847.00 | | 113 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VP Divers | 767 695.00 | 767 695.00 | | 767 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 766.00 | 777 766.00 | 5 000.00 | 782 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 077.00 | 245 077.00 | 100 000.00 | 345 077.00 |