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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 982.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 53 659.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 25 901.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 426 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 505 734.00 | |
CU Autres participations | | | 20.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 245 958.00 | 159 714.00 | | 245 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 156.00 | 86 245.00 | | 61 156.00 |
DL TOTAL (I) | 311 515.00 | 250 358.00 | | 311 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 338.00 | 13 082.00 | | 78 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 3 782.00 | | 2 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 342.00 | 36 693.00 | | 63 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 34 582.00 | | 36 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428.00 | 21 185.00 | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 219.00 | 109 325.00 | | 194 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 734.00 | 359 684.00 | | 505 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 798.00 | | 74 805.00 | 36 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 798.00 | | 74 805.00 | 36 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 908.00 | 16 733.00 | | 15 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 908.00 | 16 733.00 | | 15 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175.00 | 1 623.00 | 552.00 | 2 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 338.00 | 19 785.00 | 58 553.00 | 78 338.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VW T.V.A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 877.00 | 71 772.00 | 59 105.00 | 130 877.00 |