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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 146.00 | 9 299.00 | 6 846.00 | 16 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 11 618.00 | 8 298.00 | 19 917.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 741.00 | 11 931.00 | 83 810.00 | 95 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 1 109.00 | 2 735.00 | 3 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 900.00 | 33 959.00 | 121 940.00 | 155 900.00 |
BZ Autres créances | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CF Disponibilités | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 026.00 | 33 959.00 | 182 067.00 | 216 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 319.00 | | | -77 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 602.00 | | | 179 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 067.00 | | | 182 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 002.00 | | 217 002.00 | 217 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 002.00 | | 217 002.00 | 217 002.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 192.00 | | | 163 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 921.00 | | 7 773.00 | 154 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | 6 794.00 | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 608.00 | | 979.00 | 98 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 16 527.00 | | 19 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 316.00 | 3 983.00 | | 5 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | 6 677.00 | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 175.00 | 5 865.00 | | 7 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 946.00 | 17 184.00 | 54 057.00 | 91 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 703.00 | 8 453.00 | 11 250.00 | 19 703.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 602.00 | 104 841.00 | 54 057.00 | 179 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
ST Autres comptes | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 288.00 | | | 103 288.00 |