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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 6 426.00 | 5 789.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 29 356.00 | 11 150.00 | 40 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 885.00 | 35 782.00 | 19 103.00 | 54 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 559.00 | | 192 559.00 | 192 559.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 518.00 | | 308 518.00 | 308 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 403.00 | 35 782.00 | 327 621.00 | 363 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 864.00 | 56 781.00 | | 102 864.00 |
DH Report à nouveau | | -4 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 972.00 | 50 454.00 | | 27 972.00 |
DL TOTAL (I) | 141 836.00 | 113 864.00 | | 141 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 795.00 | 12 030.00 | | 5 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 5.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 180 400.00 | | 135 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | 44 253.00 | | 39 519.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 18 531.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 785.00 | 255 219.00 | | 185 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 621.00 | 369 083.00 | | 327 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 768 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 956.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 10 462.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 997.00 | 499 393.00 | | 768 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 025.00 | 448 940.00 | | 741 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 972.00 | 50 454.00 | | 27 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 874.00 | | 4 011.00 | 50 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 749.00 | | 3 972.00 | 48 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | 39.00 | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 090.00 | 8 693.00 | 35 782.00 | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 8 693.00 | 35 782.00 | 27 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 192 559.00 | 192 559.00 | | 192 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 906.00 | 223 857.00 | 49.00 | 223 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |