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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 420.00 | 2 892.00 | 15 527.00 | 18 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 792.00 | 95 662.00 | 197 129.00 | 292 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 533.00 | 61 629.00 | 228 904.00 | 290 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 246.00 | 160 184.00 | 443 062.00 | 603 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 884.00 | 160 184.00 | 490 700.00 | 650 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 993.00 | | | -50 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
DL TOTAL (I) | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 761.00 | | | 207 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 253.00 | | | 96 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
EA Autres dettes | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 669.00 | | | 424 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 292.00 | | | 255 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 593.00 | | 75 653.00 | 527 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 093.00 | | 75 653.00 | 526 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 438.00 | 61 745.00 | | 98 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | 61 745.00 | | 98 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 761.00 | 38 385.00 | 133 768.00 | 207 761.00 |
VI Groupe et associés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
VP Divers | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 176.00 | 14 676.00 | 1 500.00 | 16 176.00 |
VW T.V.A. | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 669.00 | 255 292.00 | 133 768.00 | 424 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
ST Autres comptes | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 864.00 | | | 84 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 808.00 | | | 138 808.00 |