| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 672.00 | 1 338.00 | 1 334.00 | 2 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 14 855.00 | -3 955.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 44 948.00 | -34 606.00 | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 197.00 | 70 128.00 | 560 070.00 | 630 197.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 246.00 | 70 128.00 | 618 119.00 | 688 246.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 617.00 | 8 986.00 | 162 631.00 | 171 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 781.00 | 3 658.00 | | -52 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | -56 439.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 47 683.00 | 47 219.00 | | 47 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 948.00 | 350 578.00 | | 345 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 877.00 | 116 543.00 | | 116 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 821.00 | 75 647.00 | | 88 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 790.00 | 7 271.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 435.00 | 550 039.00 | | 570 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 119.00 | 597 259.00 | | 618 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 186.00 | 226 297.00 | | 568 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 166 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 3 750.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 3 750.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 442.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 442.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | 3 308.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 682.00 | 149 897.00 | | 326 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 218.00 | 206 336.00 | | 326 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464.00 | -56 439.00 | | 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 846.00 | | 220 551.00 | 419 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 718.00 | | 23 572.00 | 150 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 630 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 158 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | 172 879.00 | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 427.00 | | 24 100.00 | 144 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 42 082.00 | 948.00 | 28 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | 4 525.00 | | 5 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 9 463.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 28 094.00 | 948.00 | 17 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 948.00 | 41 215.00 | 252 232.00 | 345 948.00 |
VI Groupe et associés | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 875.00 | 29 375.00 | 7 500.00 | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 435.00 | 265 703.00 | 252 232.00 | 570 435.00 |