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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 3 187.00 | 1 979.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 867.00 | 11 887.00 | 1 979.00 | 13 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 590.00 | 101 164.00 | 23 426.00 | 124 590.00 |
BZ Autres créances | 88 786.00 | 1 231.00 | 87 555.00 | 88 786.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 187.00 | 102 395.00 | 113 791.00 | 216 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 054.00 | 114 283.00 | 115 771.00 | 230 054.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 562.00 | | | -210 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 315.00 | | | -15 315.00 |
DL TOTAL (I) | -218 878.00 | | | -218 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 769.00 | | | 191 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 67 881.00 | | | 67 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 771.00 | | | 115 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 638.00 | | | 291 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
FG Production vendue services | 78 771.00 | | 78 771.00 | 78 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 799.00 | | | 185 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 315.00 | | | -15 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 119.00 | | 748.00 | 13 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | 748.00 | 4 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 1 169.00 | | 2 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 169.00 | | 2 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 769.00 | 191 769.00 | | 191 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 881.00 | 24 870.00 | 43 010.00 | 67 881.00 |
UX Autres créances clients | 124 590.00 | 124 590.00 | | 124 590.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VC Groupe et associés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VI Groupe et associés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 377.00 | 213 377.00 | | 213 377.00 |
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 649.00 | 291 638.00 | 43 010.00 | 334 649.00 |