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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 990 843.00 | | 990 843.00 | 990 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 133.00 | | 1 760 133.00 | 1 760 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 131 705.00 | | 131 705.00 | 131 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 392.00 | | 175 392.00 | 175 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 525.00 | | 1 935 525.00 | 1 935 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990 843.00 | | | 990 843.00 |
CU Autres participations | 769 290.00 | | 769 290.00 | 769 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 473 172.00 | 1 408 245.00 | | 1 473 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 882.00 | 64 927.00 | | 65 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 854.00 | 1 613 972.00 | | 1 679 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 502.00 | 912.00 | | 201 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 5 649.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 37 020.00 | | 47 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 671.00 | 43 581.00 | | 255 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 525.00 | 1 657 553.00 | | 1 935 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 671.00 | 43 581.00 | | 255 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 502.00 | | | 201 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 097.00 | | 260 097.00 | 260 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 897.00 | 278 758.00 | | 348 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 015.00 | 213 831.00 | | 283 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 882.00 | 64 927.00 | | 65 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 205.00 | | 693 932.00 | 1 483 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 004.00 | 1 760 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 004.00 | 1 760 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483 205.00 | | 693 932.00 | 1 483 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990 843.00 | 990 843.00 | | 990 843.00 |
UX Autres créances clients | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 201 502.00 | 201 502.00 | | 201 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 530.00 | 1 034 530.00 | | 1 034 530.00 |
VW T.V.A. | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 671.00 | 255 671.00 | | 255 671.00 |