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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 783.00 | 117.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 115 663.00 | | 115 663.00 | 115 663.00 |
AP Constructions | 44 226.00 | 25 009.00 | 19 217.00 | 44 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 903.00 | 101 968.00 | 13 934.00 | 115 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 968.00 | 228 223.00 | 143 745.00 | 371 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 875.00 | 358 984.00 | 303 891.00 | 662 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 263 266.00 | | 263 266.00 | 263 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 317.00 | | 347 317.00 | 347 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 191.00 | 358 984.00 | 651 207.00 | 1 010 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831.00 | 262 000.00 | | 2 831.00 |
DH Report à nouveau | | 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 374.00 | 60 656.00 | | 226 374.00 |
DL TOTAL (I) | 262 204.00 | 355 831.00 | | 262 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 139.00 | 295 219.00 | | 213 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 70 287.00 | | 68 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 293.00 | 89 622.00 | | 106 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731.00 | | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 003.00 | 455 151.00 | | 389 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 207.00 | 810 982.00 | | 651 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 729.00 | 442 012.00 | | 204 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 467 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 467 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 468.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 3 470.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 6 882.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 6 884.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -3 415.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 973.00 | 17 649.00 | | 32 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 670.00 | 1 464 851.00 | | 1 634 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 297.00 | 1 404 195.00 | | 1 408 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 374.00 | 60 656.00 | | 226 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 499.00 | | 5 376.00 | 657 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 721.00 | | 5 376.00 | 526 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 141.00 | 59 843.00 | | 299 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 397.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 755.00 | 59 446.00 | | 295 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UX Autres créances clients | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 139.00 | 28 865.00 | 184 274.00 | 213 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 003.00 | 204 729.00 | 184 274.00 | 389 003.00 |