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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 560.00 | 2 967.00 | 7 592.00 | 10 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 1 401.00 | 25 498.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 460.00 | 4 369.00 | 36 090.00 | 40 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 822.00 | 11 138.00 | 180 683.00 | 191 822.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CF Disponibilités | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 363.00 | 11 138.00 | 283 224.00 | 294 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 823.00 | 15 508.00 | 319 315.00 | 334 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 500.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 120.00 | 6 292.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -37 548.00 | | | -37 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 548.00 | 5 327.00 | | -37 548.00 |
DL TOTAL (I) | -25 378.00 | 12 170.00 | | -25 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 5 564.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 896.00 | 15 944.00 | | 82 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 350.00 | 98 488.00 | | 139 350.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 693.00 | 119 997.00 | | 344 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 315.00 | 132 167.00 | | 319 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 505.00 | 114 432.00 | | 245 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350.00 | | 30 110.00 | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 700.00 | | 28 760.00 | 8 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 350.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 3 204.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 3 204.00 | | 1 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 544.00 | 169 544.00 | | 169 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 277.00 | | 22 277.00 | 22 277.00 |
VB T. V. A. | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 446.00 | 17 258.00 | 71 408.00 | 116 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 844.00 | 207 567.00 | 25 277.00 | 232 844.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 693.00 | 245 505.00 | 71 408.00 | 344 693.00 |