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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 826.00 | 395.00 | 1 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 722.00 | 826.00 | 4 895.00 | 5 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
110 Total général Actif | 12 849.00 | 826.00 | 12 023.00 | 12 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 995.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 055.00 | 44 771.00 | | 54 055.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 401.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 061.00 | 45 172.00 | | 54 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -37.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 665.00 | 2 603.00 | | 4 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 16 891.00 | 14 875.00 | | 16 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 835.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 414.00 | 18 990.00 | | 32 414.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 5 016.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 186.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 116.00 | 42 772.00 | | 55 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 055.00 | 2 400.00 | | -1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 199.00 | 2 400.00 | | -1 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |