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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
AP Constructions | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 020.00 | 14 845.00 | 24 175.00 | 39 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 023.00 | 29 187.00 | 134 836.00 | 164 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 885.00 | 57 461.00 | 233 423.00 | 290 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CF Disponibilités | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 399.00 | 57 461.00 | 444 937.00 | 502 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
DH Report à nouveau | -6 032.00 | | | -6 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 415.00 | -6 032.00 | | 22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 168 149.00 | 145 733.00 | | 168 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 488.00 | 141 840.00 | | 165 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 232.00 | 3 031.00 | | 22 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 26 678.00 | | 25 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 959.00 | 55 959.00 | | 61 959.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 77.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 788.00 | 227 587.00 | | 276 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 937.00 | 373 321.00 | | 444 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 107.00 | 141 840.00 | | 96 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 747.00 | | 168 513.00 | 262 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 374.00 | 290 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 374.00 | 216 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 335.00 | | 168 513.00 | 188 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 850.00 | 27 311.00 | 11 700.00 | 41 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | 27 311.00 | 11 700.00 | 41 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 960.00 | 61 960.00 | | 61 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 488.00 | 69 381.00 | 92 018.00 | 165 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 474.00 | | | 106 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 099.00 | 21 087.00 | 5 012.00 | 26 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 788.00 | 180 681.00 | 92 018.00 | 276 788.00 |