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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 724.00 | 71 256.00 | 115 468.00 | 186 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 796.00 | 60 677.00 | 34 119.00 | 94 796.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 376.00 | 131 933.00 | 163 444.00 | 295 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 512.00 | 1 280.00 | 93 231.00 | 94 512.00 |
BZ Autres créances | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CF Disponibilités | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 162.00 | 1 280.00 | 197 882.00 | 199 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 538.00 | 133 213.00 | 361 325.00 | 494 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 965.00 | 83 596.00 | | 113 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 30 368.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 137 502.00 | 135 965.00 | | 137 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 569.00 | 84 397.00 | | 86 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316.00 | 9 669.00 | | 2 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 961.00 | 120 218.00 | | 95 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 978.00 | 38 249.00 | | 38 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 823.00 | 252 533.00 | | 223 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 325.00 | 388 498.00 | | 361 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 119.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 522.00 | | 56 848.00 | 262 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 994.00 | 295 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 994.00 | 288 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 758.00 | | 56 756.00 | 255 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 764.00 | | 92.00 | 6 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 041.00 | 38 885.00 | 23 994.00 | 117 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 041.00 | 38 885.00 | 23 994.00 | 117 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 961.00 | 95 961.00 | | 95 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
UX Autres créances clients | 94 512.00 | 94 512.00 | | 94 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 405.00 | 32 713.00 | 53 692.00 | 86 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 334.00 | 184 528.00 | 6 806.00 | 191 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 823.00 | 170 131.00 | 53 692.00 | 223 823.00 |