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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 992.00 | 64 931.00 | 6 062.00 | 70 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 115.00 | 32 117.00 | 2 998.00 | 35 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 645.00 | 110 585.00 | 109 060.00 | 219 645.00 |
BT Marchandises | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 551.00 | 110 585.00 | 152 966.00 | 263 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | 18 641.00 | | 20 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 1 403.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 868.00 | 31 044.00 | | 37 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 139.00 | 110 444.00 | | 80 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 001.00 | 20 642.00 | | 23 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 12 719.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | 2 662.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 098.00 | 146 467.00 | | 115 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 966.00 | 177 510.00 | | 152 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 636.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 749.00 | 142 950.00 | | 132 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 925.00 | 141 547.00 | | 125 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 1 403.00 | | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 949.00 | 20 636.00 | | 89 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | 20 636.00 | | 76 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 139.00 | 31 289.00 | 48 849.00 | 80 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 098.00 | 66 249.00 | 48 849.00 | 115 098.00 |