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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 867.00 | 22 779.00 | 9 088.00 | 31 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 607.00 | 22 779.00 | 51 828.00 | 74 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
110 Total général Actif | 78 308.00 | 22 779.00 | 55 529.00 | 78 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 868.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580.00 | 741.00 | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 723.00 | 47 655.00 | | 37 723.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 322.00 | 48 407.00 | | 38 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201.00 | 235.00 | | 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 161.00 | 424.00 | | 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 622.00 | 1 182.00 | | 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | 1 502.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 18 768.00 | 20 234.00 | | 18 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 542.00 | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 637.00 | 17 837.00 | | 14 637.00 |
252 Charges sociales | 2 502.00 | 2 373.00 | | 2 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 164.00 | 6 404.00 | | 5 164.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 059.00 | 51 743.00 | | 44 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 736.00 | -3 336.00 | | -5 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 334.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 868.00 | -4 041.00 | | 40 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 48.00 | | | 48.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48.00 | | | 48.00 |