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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 7 038.00 | 5 608.00 | 12 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 314.00 | 7 588.00 | 125 726.00 | 133 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 149.00 | 7 588.00 | 191 561.00 | 199 149.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 092.00 | 84 462.00 | | 120 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 567.00 | 35 630.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 159 159.00 | 125 592.00 | | 159 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 143.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 3 264.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 7 751.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 553.00 | 26 069.00 | | 23 553.00 |
EA Autres dettes | | 2 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 402.00 | 39 820.00 | | 32 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 561.00 | 165 413.00 | | 191 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 292.00 | | 266 292.00 | 266 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 292.00 | 11 173.00 | | 10 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 895.00 | 272 446.00 | | 269 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 328.00 | 236 816.00 | | 236 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 567.00 | 35 630.00 | | 33 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | 2 091.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 2 091.00 | | 5 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280.00 | 3 162.00 | 118.00 | 3 280.00 |