| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 569.00 | | 491 569.00 | 491 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 569.00 | | 491 569.00 | 491 569.00 |
BN En cours de production de biens | 2 387 211.00 | | 2 387 211.00 | 2 387 211.00 |
BZ Autres créances | 1 027 874.00 | | 1 027 874.00 | 1 027 874.00 |
CF Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 844.00 | | 3 441 844.00 | 3 441 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 413.00 | | 3 933 413.00 | 3 933 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 569.00 | | | 491 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 208.00 | -4 083.00 | | 292 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 574.00 | 297 291.00 | | 705 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 782.00 | 303 208.00 | | 1 008 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 177.00 | 2 460 286.00 | | 101 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 121.00 | 1 968 419.00 | | 1 665 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 206.00 | 140 604.00 | | 330 206.00 |
EA Autres dettes | 828 128.00 | 7 569 685.00 | | 828 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 631.00 | 12 139 043.00 | | 2 924 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 413.00 | 12 442 251.00 | | 3 933 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 631.00 | 12 139 043.00 | | 2 924 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 538 488.00 | | 10 538 488.00 | 10 538 488.00 |
FG Production vendue services | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 569 115.00 | | 10 569 115.00 | 10 569 115.00 |
FM Production stockée | | | -8 472 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 787.00 | 140 604.00 | | 312 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 773.00 | 7 747 952.00 | | 2 098 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 199.00 | 7 450 661.00 | | 1 393 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 574.00 | 297 291.00 | | 705 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 491 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 121.00 | 1 665 121.00 | | 1 665 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 787.00 | 312 787.00 | | 312 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 128.00 | 828 128.00 | | 828 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 569.00 | 491 569.00 | | 491 569.00 |
VB T. V. A. | 166 176.00 | 166 176.00 | | 166 176.00 |
VI Groupe et associés | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 698.00 | 861 698.00 | | 861 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 443.00 | 1 519 443.00 | | 1 519 443.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 631.00 | 2 924 631.00 | | 2 924 631.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 333.00 | | | 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
YT Sous‐traitance | 539 634.00 | 5 640 515.00 | | 539 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034 823.00 | 1 175 599.00 | | 2 034 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 467.00 | 1 229 973.00 | | 97 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 971.00 | 5 640 515.00 | | 635 971.00 |