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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 4 173.00 | 3 743.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 566.00 | 4 173.00 | 95 393.00 | 99 566.00 |
BT Marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
BZ Autres créances | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 074.00 | 4 173.00 | 174 901.00 | 179 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 519.00 | 10 925.00 | | 13 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 537.00 | 2 593.00 | | 17 537.00 |
DL TOTAL (I) | 32 156.00 | 14 619.00 | | 32 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | 63 579.00 | | 52 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 537.00 | 39 659.00 | | 39 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 26 377.00 | | 24 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 15 721.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 745.00 | 145 488.00 | | 142 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 901.00 | 160 106.00 | | 174 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 322.00 | 92 823.00 | | 101 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 791.00 | | 206 791.00 | 206 791.00 |
FG Production vendue services | 47 903.00 | | 47 903.00 | 47 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 5 264.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 264.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -5 264.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 660.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 328.00 | 183 774.00 | | 256 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 791.00 | 181 181.00 | | 238 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 537.00 | 2 593.00 | | 17 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 313.00 | 1 928.00 | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 566.00 | | | 99 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 1 762.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 762.00 | | 2 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 664.00 | 11 242.00 | 41 422.00 | 52 664.00 |
VI Groupe et associés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 856.00 | 58 206.00 | 6 650.00 | 64 856.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 745.00 | 101 322.00 | 41 422.00 | 142 745.00 |