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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 966.00 | 11 067.00 | 13 899.00 | 24 966.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 996.00 | 11 067.00 | 13 929.00 | 24 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | 8 246.00 | 58 410.00 | 66 656.00 |
072 Créances – Autres | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
084 Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 275.00 | 8 246.00 | 89 029.00 | 97 275.00 |
110 Total général Actif | 122 271.00 | 19 313.00 | 102 958.00 | 122 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 560.00 | 278 129.00 | | 38 560.00 |
222 Production stockée | | -2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 602.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 131.00 | 276 232.00 | | 43 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 525.00 | 83 004.00 | | 14 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 416.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 237.00 | 137 455.00 | | 46 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 642.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 311.00 | 18 255.00 | | 20 311.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 11 031.00 | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 011.00 | 6 688.00 | | 9 011.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 18.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 476.00 | 258 509.00 | | 100 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 345.00 | 17 723.00 | | -57 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 169.00 | 7 305.00 | | 4 169.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 657.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 147.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 894.00 | 20 568.00 | | -53 894.00 |